基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.99%
近3月
2.71%
近6月
3.34%
近1年
5.71%
近3年
12.80%
今年以来
2.31%
成立以来
28.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1063
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1063
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 1.29% | 59.26 | 1611.28 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.09% | 53.97 | 1359.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 28.74 | 990.67 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.79% | 31.51 | 990.24 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.76% | 102.46 | 950.83 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.73% | 159.60 | 906.53 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.67% | 25.68 | 843.33 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.62% | 98.03 | 777.38 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.59% | 10.05 | 741.59 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.59% | 18.28 | 740.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1063 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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泰康裕泰债券C
vs
西部利得祥盈债券A
006208 - 675081
|
相似度 0.199
泰康裕泰债券C
vs
西部利得祥盈债券C
006208 - 675083
|
相似度 0.199
泰康裕泰债券C
vs
华夏稳享增利6个月滚动持有债A
006208 - 015716
|
相似度 0.169
泰康裕泰债券C
vs
华夏稳享增利6个月滚动持有债C
006208 - 015717
|
相似度 0.169
泰康裕泰债券C
vs
鹏华信用增利债券A
006208 - 206003
|
相似度 0.155
泰康裕泰债券C
vs
鹏华信用增利债券B
006208 - 206004
|
相似度 0.155