基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.57%
近3月
1.09%
近6月
2.48%
近1年
16.43%
近3年
18.50%
今年以来
-3.39%
成立以来
42.36%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4076
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.13% | 0.01 | 17.48 | 2024-09-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.10% | 0.25 | 14.27 | 2024-09-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.08% | 0.29 | 10.91 | 2024-09-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.06% | 0.29 | 8.71 | 2024-09-30 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.05% | 0.23 | 6.26 | 2024-09-30 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.05% | 0.34 | 6.55 | 2024-09-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.05% | 0.39 | 7.07 | 2024-09-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.04% | 0.11 | 5.75 | 2024-09-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.04% | 0.83 | 5.13 | 2024-09-30 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.04% | 0.65 | 4.81 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4076 | -1.92% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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工银上证50ETF联接C
vs
工银上证50ETF联接A
006221 - 006220
|
相似度 0.702
工银上证50ETF联接C
vs
建信MSCI联接A
006221 - 005829
|
相似度 0.441
工银上证50ETF联接C
vs
建信MSCI联接C
006221 - 005830
|
相似度 0.441
工银上证50ETF联接C
vs
平安MSCI中国A股ETF联接A
006221 - 005868
|
相似度 0.399
工银上证50ETF联接C
vs
平安MSCI中国A股ETF联接C
006221 - 005869
|
相似度 0.399
工银上证50ETF联接C
vs
天弘沪深300ETF联接A
006221 - 000961
|
相似度 0.399