工银上证50ETF联接C

006221 · 指数型-股票 · 基金经理: 赵栩

基金详情

业绩比较基准
上证50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

收益率

近1月
-0.57%
近3月
1.09%
近6月
2.48%
近1年
16.43%
近3年
18.50%
今年以来
-3.39%
成立以来
42.36%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.4076
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4076
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 0.13% 0.01 17.48 2024-09-30
SH601318 中国平安 0.10% 0.25 14.27 2024-09-30
SH600036 招商银行 0.08% 0.29 10.91 2024-09-30
SH600900 长江电力 0.06% 0.29 8.71 2024-09-30
SH600030 中信证券 0.05% 0.23 6.26 2024-09-30
SH601166 兴业银行 0.05% 0.34 6.55 2024-09-30
SH601899 紫金矿业 0.05% 0.39 7.07 2024-09-30
SH600276 恒瑞医药 0.04% 0.11 5.75 2024-09-30
SH601398 工商银行 0.04% 0.83 5.13 2024-09-30
SH601328 交通银行 0.04% 0.65 4.81 2024-09-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.4076 -1.92%

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