基金详情
业绩比较基准
MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index(Total Return Net))收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%
收益率
近1月
-4.02%
近3月
3.03%
近6月
7.27%
近1年
18.66%
近3年
43.44%
今年以来
-0.66%
成立以来
76.76%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7401
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.7401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN | 桑坦德 | 3.17% | 30.65 | 2542.20 | 2025-12-31 |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 2.98% | 0.31 | 2389.52 | 2025-12-31 |
| ROG | 罗氏制药 | 2.91% | 0.80 | 2332.63 | 2025-12-31 |
| SHEL | 壳牌 | 2.90% | 8.99 | 2323.16 | 2025-12-31 |
| NOVN | 诺华 | 2.88% | 2.38 | 2304.40 | 2025-12-31 |
| CCH | 可口可乐HBC | 2.77% | 6.11 | 2216.19 | 2025-12-31 |
| BARC | 巴克莱 | 2.43% | 43.36 | 1947.18 | 2025-12-31 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 2.30% | 0.57 | 1838.57 | 2025-12-31 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P | 2.18% | 28.43 | 1747.99 | 2025-12-31 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 2.11% | 0.69 | 1687.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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