收益率
近1月
0.35%
近3月
0.61%
近6月
0.25%
近1年
0.38%
近3年
9.71%
今年以来
0.53%
成立以来
27.55%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.53% | +0.92% | +1.11% | -0.09% | +2.76% |
| 2023 | +0.45% | +1.26% | +0.30% | +0.91% | +3.05% |
| 2024 | +1.49% | +1.70% | +1.23% | +2.50% | +6.61% |
| 2025 | -0.91% | +1.29% | -1.23% | +0.04% | -0.65% |
| 2026 | +0.73% | +1.00% | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 1856 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 1.0037 | 1.0037 | +0.08% |
| 2018-11-13 | 1.0029 | 1.0029 | +0.03% |
| 2018-11-12 | 1.0026 | 1.0026 | +0.01% |
| 2018-11-09 | 1.0025 | 1.0025 | +0.01% |
| 2018-11-08 | 1.0024 | 1.0024 | - |
| 2018-11-07 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% |
| 2018-11-06 | 1.0026 | 1.0026 | - |
| 2018-11-05 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% |
| 2018-11-02 | 1.0023 | 1.0023 | - |
| 2018-11-01 | 1.0023 | 1.0023 | +0.02% |
| 2018-10-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% |
| 2018-10-30 | 1.0023 | 1.0023 | +0.01% |
| 2018-10-29 | 1.0022 | 1.0022 | +0.02% |
| 2018-10-26 | 1.002 | 1.002 | - |
| 2018-10-25 | 1.002 | 1.002 | +0.01% |
| 2018-10-24 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% |
| 2018-10-23 | 1.0018 | 1.0018 | - |
| 2018-10-22 | 1.0018 | 1.0018 | +0.01% |
| 2018-10-19 | 1.0017 | 1.0017 | - |
| 2018-10-18 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% |
| 2018-10-17 | 1.0016 | 1.0016 | - |
| 2018-10-16 | 1.0016 | 1.0016 | +0.02% |
| 2018-10-12 | 1.0014 | 1.0014 | +0.08% |
| 2018-09-28 | 1.0006 | 1.0006 | +0.04% |
| 2018-09-21 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2018-09-14 | 1.0 | 1.0 | - |