基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
-0.42%
近6月
-0.40%
近1年
1.47%
近3年
6.79%
今年以来
0.83%
成立以来
14.56%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1456
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600873 | 梅花生物 | 0.55% | 8.48 | 85.90 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 0.50% | 0.92 | 77.75 | 2025-12-31 |
| SH601038 | 一拖股份 | 0.46% | 4.98 | 70.57 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 0.44% | 6.61 | 67.88 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.44% | 3.47 | 68.12 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 0.44% | 4.18 | 68.43 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 0.42% | 3.18 | 65.41 | 2025-12-31 |
| SH603043 | 广州酒家 | 0.41% | 3.60 | 63.47 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 0.40% | 3.55 | 62.55 | 2025-12-31 |
| SZ002216 | 三全食品 | 0.40% | 5.44 | 61.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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