基金详情
业绩比较基准
摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%
收益率
近1月
1.01%
近3月
3.21%
近6月
4.99%
近1年
10.40%
近3年
24.38%
今年以来
2.33%
成立以来
68.01%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.239
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.04% | 21.90 | 421.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.89% | 0.66 | 357.08 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.81% | 43.20 | 326.98 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.65% | 8.20 | 264.11 | 2025-12-31 |
| XOM | 埃克森美孚 | 0.55% | 0.26 | 219.92 | 2025-12-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 0.55% | 0.44 | 220.17 | 2025-12-31 |
| SHEL | 壳牌 | 0.54% | 0.42 | 216.92 | 2025-12-31 |
| C | 花旗集团 | 0.53% | 0.26 | 213.25 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 0.53% | 14.40 | 212.78 | 2025-12-31 |
| NGG | 英国国家电网 | 0.49% | 0.36 | 195.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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