基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%
收益率
近1月
-10.53%
近3月
-11.51%
近6月
-11.42%
近1年
-9.48%
近3年
19.05%
今年以来
-12.70%
成立以来
3.06%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9091
真实涨跌
-0.5905%
上期净值 (2026-09-04): 0.9145
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 0.95 | 513.98 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.37% | 3.85 | 496.57 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.26% | 7.60 | 490.47 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.16% | 5.20 | 485.17 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.97% | 4.90 | 422.00 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.96% | 11.88 | 421.70 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 7.52% | 6.90 | 398.55 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 7.11% | 5.10 | 376.34 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.15% | 2.33 | 166.99 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 2.21% | 2.00 | 117.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9091 | -0.59% |
| 2026-09-04 | 0.9145 | +1.12% |
| 2026-09-03 | 0.9044 | -0.52% |
| 2026-09-02 | 0.9091 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 0.9169 | -0.88% |
| 2026-08-31 | 0.925 | -0.29% |
| 2026-08-28 | 0.9277 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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