基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
0.45%
近6月
1.84%
近1年
4.50%
近3年
14.13%
今年以来
-0.92%
成立以来
26.31%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3843
真实涨跌
-1.0508%
上期净值 (2026-08-21): 1.399
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.57% | 0.06 | 36.60 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.09% | 0.23 | 29.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.90% | 0.05 | 27.05 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.59% | 0.40 | 22.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.91% | 0.03 | 12.93 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.78% | 0.11 | 11.03 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.78% | 0.07 | 11.05 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 0.72% | 0.10 | 10.21 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.71% | 0.10 | 10.11 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.62% | 0.08 | 8.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3843 | -1.05% |
| 2026-08-21 | 1.399 | +0.55% |
| 2026-08-20 | 1.3913 | +0.13% |
| 2026-08-19 | 1.3895 | -1.99% |
| 2026-08-18 | 1.4177 | -0.20% |
| 2026-08-17 | 1.4206 | +1.17% |
| 2026-08-14 | 1.4042 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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恒生前海恒锦裕利C
vs
恒生前海恒锦裕利A
006536 - 006535
|
相似度 0.746
恒生前海恒锦裕利C
vs
东方红招瑞甄选18个月持有混合C
006536 - 012950
|
相似度 0.282
恒生前海恒锦裕利C
vs
东方红锦丰优选两年定开混合
006536 - 010700
|
相似度 0.281
恒生前海恒锦裕利C
vs
东方红智逸沪港深定开混合
006536 - 004278
|
相似度 0.279
恒生前海恒锦裕利C
vs
东方红民享甄选一年持有混合
006536 - 014291
|
相似度 0.278
恒生前海恒锦裕利C
vs
东方红共赢甄选一年持有混合A
006536 - 016834
|
相似度 0.264