恒生前海恒锦裕利C

006536 · 混合型-偏债 · 基金经理: 张昆

基金详情

业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

收益率

近1月
-0.12%
近3月
0.45%
近6月
1.84%
近1年
4.50%
近3年
14.13%
今年以来
-0.92%
成立以来
26.31%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.3843
真实涨跌
-1.0508%
上期净值 (2026-08-21): 1.399
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300308 中际旭创 2.57% 0.06 36.60 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 2.09% 0.23 29.67 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 1.90% 0.05 27.05 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 1.59% 0.40 22.68 2025-12-31
SZ300502 新易盛 0.91% 0.03 12.93 2025-12-31
SZ300395 菲利华 0.78% 0.11 11.03 2025-12-31
SZ002850 科达利 0.78% 0.07 11.05 2025-12-31
SZ09926 康方生物 0.72% 0.10 10.21 2025-12-31
SH600941 中国移动 0.71% 0.10 10.11 2025-12-31
SH601100 恒立液压 0.62% 0.08 8.79 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-24 1.3843 -1.05%
2026-08-21 1.399 +0.55%
2026-08-20 1.3913 +0.13%
2026-08-19 1.3895 -1.99%
2026-08-18 1.4177 -0.20%
2026-08-17 1.4206 +1.17%
2026-08-14 1.4042 +0.31%

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