收益率
近1月
0.45%
近3月
4.80%
近6月
5.80%
近1年
11.99%
近3年
17.19%
今年以来
3.13%
成立以来
43.14%
数据截至：2026-02-26
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.75% | +2.07% | +0.04% | -6.60% | -3.96% |
| 2023 | +1.30% | -2.42% | +2.72% | -2.92% | -0.81% |
| 2024 | +4.95% | +1.24% | +1.75% | -0.98% | +8.19% |
| 2025 | +0.59% | +2.22% | +3.51% | +0.74% | +8.16% |
| 2026 | +3.07% | +1.83% | - | - | - |
数据截至：2026-02-26
净值走势图
历史净值
共 1760 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-21 | 1.0069 | 1.0069 | +0.17% |
| 2019-06-20 | 1.0052 | 1.0052 | +0.22% |
| 2019-06-19 | 1.003 | 1.003 | +0.12% |
| 2019-06-18 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% |
| 2019-06-17 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% |
| 2019-06-14 | 1.0024 | 1.0024 | -0.09% |
| 2019-06-13 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% |
| 2019-06-12 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% |
| 2019-06-11 | 1.0038 | 1.0038 | +0.11% |
| 2019-06-10 | 1.0027 | 1.0027 | +0.06% |
| 2019-06-06 | 1.0021 | 1.0021 | -0.07% |
| 2019-06-05 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
| 2019-06-04 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% |
| 2019-06-03 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% |
| 2019-05-31 | 1.0036 | 1.0036 | - |
| 2019-05-30 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% |
| 2019-05-29 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
| 2019-05-28 | 1.004 | 1.004 | -0.03% |
| 2019-05-27 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% |
| 2019-05-24 | 1.0049 | 1.0049 | - |
| 2019-05-23 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% |
| 2019-05-22 | 1.0052 | 1.0052 | +0.02% |
| 2019-05-21 | 1.005 | 1.005 | +0.02% |
| 2019-05-20 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% |
| 2019-05-17 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% |
| 2019-05-16 | 1.0055 | 1.0055 | +0.03% |
| 2019-05-15 | 1.0052 | 1.0052 | +0.07% |
| 2019-05-14 | 1.0045 | 1.0045 | +0.02% |
| 2019-05-13 | 1.0043 | 1.0043 | +0.04% |
| 2019-05-10 | 1.0039 | 1.0039 | +0.09% |