基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.15%
近3月
-5.87%
近6月
-6.34%
近1年
4.57%
近3年
40.41%
今年以来
-4.30%
成立以来
53.37%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4611
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.4611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.06% | 0.48 | 20.21 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.04% | 0.75 | 15.80 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.04% | 1.59 | 12.61 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.03% | 1.44 | 11.06 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.02% | 0.54 | 6.72 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.02% | 0.66 | 6.86 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.02% | 1.20 | 8.70 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.01% | 0.45 | 4.55 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.01% | 1.11 | 4.25 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.01% | 0.66 | 3.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝中证银行ETF联接C
vs
华夏中证银行ETF联接C
006697 - 008299
|
相似度 0.283
华宝中证银行ETF联接C
vs
天弘中证银行ETF联接C
006697 - 001595
|
相似度 0.265
华宝中证银行ETF联接C
vs
汇添富中证银行ETF联接A
006697 - 007153
|
相似度 0.264
华宝中证银行ETF联接C
vs
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
006697 - 008631
|
相似度 0.222
华宝中证银行ETF联接C
vs
汇添富中证银行ETF联接C
006697 - 007154
|
相似度 0.218
华宝中证银行ETF联接C
vs
建信MSCI联接C
006697 - 005830
|
相似度 0.210