基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.58%
近3月
-0.24%
近6月
-1.90%
近1年
3.03%
近3年
10.95%
今年以来
0.17%
成立以来
52.14%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.5591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.23% | 22.00 | 629.20 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.45% | 34.23 | 475.82 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 2.23% | 33.00 | 432.96 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 2.15% | 22.00 | 417.56 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 1.65% | 43.00 | 320.78 | 2025-12-31 |
| SH603368 | 柳药集团 | 1.53% | 16.68 | 297.18 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 1.49% | 9.85 | 288.96 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.36% | 35.85 | 264.21 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.97% | 6.97 | 189.61 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.91% | 4.19 | 176.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5591 | -0.93% |
预测准确率统计
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