基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
收益率
近1月
0.09%
近3月
0.38%
近6月
1.20%
近1年
1.69%
近3年
12.08%
今年以来
1.49%
成立以来
23.13%
数据截至：2026-07-17
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1803 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.18 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.1795 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1.1795 | +0.01% |
| 2026-07-01 | 1.1794 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.1797 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.1798 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计