收益率
近1月
0.11%
近3月
0.31%
近6月
0.58%
近1年
1.47%
近3年
6.62%
今年以来
0.19%
成立以来
19.72%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.59% | +0.71% | +0.58% | -0.33% | +1.69% |
| 2023 | +0.81% | +0.80% | +0.52% | +0.70% | +3.02% |
| 2024 | +0.80% | +0.67% | +0.23% | +0.75% | +2.46% |
| 2025 | +0.23% | +0.41% | +0.30% | +0.28% | +1.28% |
| 2026 | +0.35% | +0.34% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1764 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 1.0073 | 1.0073 | +0.03% |
| 2019-05-07 | 1.007 | 1.007 | +0.03% |
| 2019-05-06 | 1.0067 | 1.0067 | +0.09% |
| 2019-04-30 | 1.0058 | 1.0058 | +0.01% |
| 2019-04-29 | 1.0057 | 1.0057 | - |
| 2019-04-26 | 1.0057 | 1.0057 | - |
| 2019-04-25 | 1.0057 | 1.0057 | - |
| 2019-04-24 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% |
| 2019-04-23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% |
| 2019-04-22 | 1.006 | 1.006 | +0.03% |
| 2019-04-19 | 1.0057 | 1.0057 | +0.02% |
| 2019-04-18 | 1.0055 | 1.0055 | +0.02% |
| 2019-04-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
| 2019-04-16 | 1.0054 | 1.0054 | - |
| 2019-04-15 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% |
| 2019-04-12 | 1.0055 | 1.0055 | +0.01% |
| 2019-04-11 | 1.0054 | 1.0054 | +0.01% |
| 2019-04-10 | 1.0053 | 1.0053 | - |
| 2019-04-09 | 1.0053 | 1.0053 | - |
| 2019-04-08 | 1.0053 | 1.0053 | +0.04% |
| 2019-04-04 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% |
| 2019-04-03 | 1.005 | 1.005 | +0.01% |
| 2019-04-02 | 1.0049 | 1.0049 | - |
| 2019-04-01 | 1.0049 | 1.0049 | +0.02% |
| 2019-03-29 | 1.0047 | 1.0047 | +0.02% |
| 2019-03-28 | 1.0045 | 1.0045 | +0.01% |
| 2019-03-27 | 1.0044 | 1.0044 | - |
| 2019-03-26 | 1.0044 | 1.0044 | +0.02% |
| 2019-03-25 | 1.0042 | 1.0042 | +0.02% |
| 2019-03-22 | 1.004 | 1.004 | +0.02% |