基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×35%
收益率
近1月
1.48%
近3月
6.01%
近6月
10.82%
近1年
48.18%
近3年
33.46%
今年以来
-1.60%
成立以来
96.98%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.2962
真实涨跌
-2.3309%
上期净值 (2026-09-03): 2.351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.51% | 0.55 | 335.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.35% | 0.64 | 275.76 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.03% | 3.35 | 207.87 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.89% | 2.37 | 200.62 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 3.61% | 6.87 | 186.11 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.30% | 2.38 | 169.96 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.21% | 4.80 | 165.46 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.59% | 1.83 | 133.72 | 2025-12-31 |
| SH603876 | 鼎胜新材 | 2.54% | 8.71 | 130.74 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 1.80% | 16.70 | 92.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2962 | -2.33% |
| 2026-09-03 | 2.351 | +0.29% |
| 2026-09-02 | 2.3441 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 2.3752 | -2.68% |
| 2026-08-31 | 2.4407 | +0.68% |
| 2026-08-28 | 2.4243 | -1.92% |
| 2026-08-27 | 2.4717 | +4.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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博时汇悦回报混合
vs
博时优享回报混合A
006813 - 015749
|
相似度 0.528
博时汇悦回报混合
vs
博时优享回报混合C
006813 - 015750
|
相似度 0.523
博时汇悦回报混合
vs
宏利蓝筹混合
006813 - 001267
|
相似度 0.455
博时汇悦回报混合
vs
宏利景气智选18个月持有混合A
006813 - 014807
|
相似度 0.432
博时汇悦回报混合
vs
宏利景气智选18个月持有混合C
006813 - 014808
|
相似度 0.432
博时汇悦回报混合
vs
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
006813 - 011899
|
相似度 0.431