安信聚利增强债券C

006840 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 梁冰哲 柴迪伊

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

收益率

近1月
1.44%
近3月
4.58%
近6月
6.24%
近1年
12.44%
近3年
22.78%
今年以来
2.91%
成立以来
32.90%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.3263
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3263
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600938 中国海油 1.62% 611.72 18461.79 2025-12-31
SH688256 寒武纪 0.88% 7.41 10049.37 2025-12-31
SH600690 海尔智家 0.78% 342.79 8943.35 2025-12-31
SH601601 中国太保 0.73% 199.53 8362.30 2025-12-31
SH600887 伊利股份 0.71% 285.47 8164.44 2025-12-31
SZ002078 太阳纸业 0.70% 505.03 7954.27 2025-12-31
SH601229 上海银行 0.68% 774.28 7820.23 2025-12-31
SH601111 中国国航 0.64% 775.18 7263.44 2025-12-31
SH600309 万华化学 0.62% 92.67 7105.74 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 0.60% 4.98 6858.36 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.3263 -0.26%

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