收益率
近1月
1.36%
近3月
2.95%
近6月
3.62%
近1年
11.13%
近3年
9.99%
今年以来
1.61%
成立以来
36.05%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.21% | +3.09% | -4.81% | -1.44% | -7.07% |
| 2023 | +1.08% | -0.91% | -2.66% | -1.23% | -3.45% |
| 2024 | -0.79% | +0.47% | +2.55% | +0.17% | +3.73% |
| 2025 | +0.98% | +1.96% | +7.24% | -1.20% | +9.81% |
| 2026 | +0.77% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1712 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-31 | 0.9926 | 0.9926 | +0.01% |
| 2019-05-30 | 0.9925 | 0.9925 | -0.02% |
| 2019-05-29 | 0.9927 | 0.9927 | +0.01% |
| 2019-05-28 | 0.9926 | 0.9926 | - |
| 2019-05-27 | 0.9926 | 0.9926 | +0.05% |
| 2019-05-24 | 0.9921 | 0.9921 | +0.01% |
| 2019-05-23 | 0.992 | 0.992 | -0.12% |
| 2019-05-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% |
| 2019-05-21 | 0.9935 | 0.9935 | +0.10% |
| 2019-05-20 | 0.9925 | 0.9925 | -0.06% |
| 2019-05-17 | 0.9931 | 0.9931 | -0.19% |
| 2019-05-16 | 0.995 | 0.995 | +0.05% |
| 2019-05-15 | 0.9945 | 0.9945 | +0.19% |
| 2019-05-14 | 0.9926 | 0.9926 | -0.01% |
| 2019-05-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.07% |
| 2019-05-10 | 0.9934 | 0.9934 | +0.26% |
| 2019-05-09 | 0.9908 | 0.9908 | -0.02% |
| 2019-05-08 | 0.991 | 0.991 | -0.03% |
| 2019-05-07 | 0.9913 | 0.9913 | +0.10% |
| 2019-05-06 | 0.9903 | 0.9903 | -0.40% |
| 2019-04-30 | 0.9943 | 0.9943 | +0.07% |
| 2019-04-29 | 0.9936 | 0.9936 | -0.08% |
| 2019-04-26 | 0.9944 | 0.9944 | -0.10% |
| 2019-04-25 | 0.9954 | 0.9954 | -0.24% |
| 2019-04-24 | 0.9978 | 0.9978 | +0.03% |
| 2019-04-23 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% |
| 2019-04-22 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
| 2019-04-17 | 0.9987 | 0.9987 | -0.15% |
| 2019-04-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% |
| 2019-04-02 | 1.0007 | 1.0007 | +0.05% |