基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
2.42%
近3月
4.56%
近6月
7.01%
近1年
16.92%
近3年
13.79%
今年以来
3.07%
成立以来
37.02%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3325
真实涨跌
-0.0375%
上期净值 (2026-09-02): 1.333
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601577 | 长沙银行 | 3.02% | 252.10 | 2445.37 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.94% | 84.63 | 2377.12 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 2.67% | 158.92 | 2159.72 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.65% | 372.93 | 2140.62 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.73% | 86.61 | 1396.15 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 1.51% | 185.02 | 1222.98 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 1.38% | 25.81 | 1112.32 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.22% | 95.17 | 989.77 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.67% | 47.31 | 540.75 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.65% | 12.97 | 521.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3325 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.333 | -0.44% |
| 2026-09-01 | 1.3389 | -0.48% |
| 2026-08-31 | 1.3453 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.3454 | -0.36% |
| 2026-08-27 | 1.3502 | +0.57% |
| 2026-08-26 | 1.3426 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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