收益率
近1月
-0.16%
近3月
0.14%
近6月
0.47%
近1年
2.05%
近3年
10.44%
今年以来
1.10%
成立以来
27.38%
数据截至：2026-09-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.58% | +1.25% | +0.85% | -2.38% | +0.68% |
| 2023 | +1.98% | +1.30% | +0.84% | +1.19% | +5.78% |
| 2024 | +1.17% | +1.49% | -0.07% | +2.10% | +4.33% |
| 2025 | +0.05% | +1.13% | +0.52% | +0.62% | +2.71% |
| 2026 | +0.66% | +0.26% | - | - | - |
数据截至：2026-09-04
净值走势图
历史净值
共 437 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-27 | 1.0074 | 1.0074 | - |
| 2019-09-20 | 1.0074 | 1.0074 | +0.04% |
| 2019-09-12 | 1.007 | 1.007 | +0.04% |
| 2019-09-06 | 1.0066 | 1.0066 | +0.07% |
| 2019-08-30 | 1.0059 | 1.0059 | - |
| 2019-08-23 | 1.0059 | 1.0059 | +0.07% |
| 2019-08-16 | 1.0052 | 1.0052 | +0.12% |
| 2019-08-09 | 1.004 | 1.004 | +0.17% |
| 2019-08-02 | 1.0023 | 1.0023 | +0.09% |
| 2019-07-26 | 1.0014 | 1.0014 | +0.07% |
| 2019-07-19 | 1.0007 | 1.0007 | - |
| 2019-07-12 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% |
| 2019-07-05 | 1.0006 | 1.0006 | +0.02% |
| 2019-06-30 | 1.0004 | 1.0004 | +0.01% |
| 2019-06-28 | 1.0003 | 1.0003 | +0.02% |
| 2019-06-21 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2019-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | - |