基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.73%
近3月
-2.41%
近6月
-12.61%
近1年
4.85%
近3年
-18.76%
今年以来
-2.26%
成立以来
-6.62%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.929
真实涨跌
+1.5523%
上期净值 (2026-08-24): 0.9148
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.06% | 0.30 | 13.79 | 2024-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.02% | 0.13 | 6.00 | 2024-03-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 0.02% | 0.02 | 4.57 | 2024-03-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 0.02% | 0.03 | 3.89 | 2024-03-31 |
| SH600079 | 人福医药 | 0.01% | 0.08 | 1.55 | 2024-03-31 |
| SH600161 | 天坛生物 | 0.01% | 0.06 | 1.62 | 2024-03-31 |
| SH600085 | 同仁堂 | 0.01% | 0.04 | 1.64 | 2024-03-31 |
| SH603392 | 万泰生物 | 0.01% | 0.03 | 2.03 | 2024-03-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 0.01% | 0.09 | 2.08 | 2024-03-31 |
| SH600332 | 白云山 | 0.01% | 0.05 | 1.44 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.929 | +1.55% |
| 2026-08-24 | 0.9148 | -2.84% |
| 2026-08-21 | 0.9415 | -3.19% |
| 2026-08-20 | 0.9725 | +2.58% |
| 2026-08-19 | 0.948 | -1.31% |
| 2026-08-18 | 0.9606 | -0.38% |
| 2026-08-17 | 0.9643 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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