基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数
收益率
近1月
0.03%
近3月
0.91%
近6月
1.62%
近1年
4.06%
近3年
10.68%
今年以来
0.01%
成立以来
26.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4522
真实涨跌
-0.0275%
上期净值 (2026-08-21): 1.4526
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.82% | 179.64 | 6192.25 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.52% | 71.37 | 3947.47 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.48% | 128.16 | 3665.38 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.45% | 144.41 | 3406.63 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.37% | 27.55 | 2783.93 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.35% | 47.30 | 2682.38 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.34% | 32.47 | 2550.42 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.30% | 108.24 | 2279.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.29% | 37.26 | 2219.72 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 0.29% | 68.34 | 2192.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4522 | -0.03% |
| 2026-08-21 | 1.4526 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.4523 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.4527 | -0.21% |
| 2026-08-18 | 1.4557 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.4552 | +0.08% |
| 2026-08-14 | 1.4541 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中银添利债券发起E
vs
中银添利债券发起C
007100 - 005852
|
相似度 0.716
中银添利债券发起E
vs
中银招利债券A
007100 - 007752
|
相似度 0.296
中银添利债券发起E
vs
中银招利债券C
007100 - 007753
|
相似度 0.296
中银添利债券发起E
vs
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A
007100 - 008999
|
相似度 0.178
中银添利债券发起E
vs
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C
007100 - 009000
|
相似度 0.178
中银添利债券发起E
vs
景顺长城景颐双利债券A
007100 - 000385
|
相似度 0.178