基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
-6.28%
近3月
-9.99%
近6月
-22.30%
近1年
-7.85%
近3年
-32.14%
今年以来
-10.60%
成立以来
12.06%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1208
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.1208
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 7.56% | 1.81 | 164.06 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.52% | 2.01 | 119.74 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.27% | 0.60 | 114.27 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 4.23% | 3.80 | 91.69 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 3.14% | 2.39 | 68.15 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.10% | 0.25 | 67.15 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 2.91% | 1.60 | 63.12 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 2.72% | 1.20 | 58.90 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.33% | 1.30 | 50.57 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 2.31% | 0.40 | 50.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1208 | +0.36% |
预测准确率统计
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