基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
-2.70%
近3月
6.49%
近6月
9.19%
近1年
54.04%
近3年
27.82%
今年以来
-1.77%
成立以来
92.90%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-09
真实净值
2.1404
真实涨跌
-3.1362%
上期净值 (2026-08-21): 2.2097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.50% | 464.98 | 200350.58 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 9.38% | 693.76 | 197723.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.69% | 499.18 | 183328.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.64% | 336.58 | 182099.88 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.86% | 1957.06 | 165665.21 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.31% | 2717.06 | 154084.47 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 5.77% | 590.22 | 121579.40 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.32% | 869.08 | 112093.94 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.27% | 66.38 | 89978.29 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.64% | 2255.01 | 76715.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.1404 | -3.14% |
| 2026-08-21 | 2.2097 | +1.11% |
| 2026-08-20 | 2.1854 | +1.73% |
| 2026-08-19 | 2.1482 | -6.99% |
| 2026-08-18 | 2.3097 | -0.10% |
| 2026-08-17 | 2.3119 | +3.45% |
| 2026-08-14 | 2.2349 | +1.54% |
预测准确率统计
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