基金详情
业绩比较基准
恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数*20%
收益率
近1月
-7.51%
近3月
-3.66%
近6月
-2.15%
近1年
21.97%
近3年
19.54%
今年以来
-3.78%
成立以来
87.84%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.9045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9045
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00027 | 银河娱乐 | 9.90% | 263.10 | 9105.89 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.89% | 16.80 | 9089.30 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 9.77% | 53.46 | 8980.44 | 2025-12-31 |
| SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 9.63% | 500.00 | 8850.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.47% | 67.50 | 8706.15 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 7.27% | 70.00 | 6685.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.31% | 8.00 | 4880.00 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 5.26% | 129.00 | 4834.92 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 5.03% | 80.00 | 4620.80 | 2025-12-31 |
| SZ03918 | 金界控股 | 3.73% | 815.00 | 3431.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国民裕进取沪港深成长A
vs
富国民裕进取沪港深成长C
007139 - 011556
|
相似度 0.982
富国民裕进取沪港深成长A
vs
中欧港股通科技混合发起A
007139 - 024836
|
相似度 0.310
富国民裕进取沪港深成长A
vs
中欧港股通科技混合发起C
007139 - 024837
|
相似度 0.310
富国民裕进取沪港深成长A
vs
汇添富远见成长混合发起式A
007139 - 021699
|
相似度 0.308
富国民裕进取沪港深成长A
vs
汇添富远见成长混合发起式C
007139 - 021700
|
相似度 0.308
富国民裕进取沪港深成长A
vs
万家价值优势一年持有期混合
007139 - 009199
|
相似度 0.307