富国民裕进取沪港深成长A

007139 · 混合型-偏股 · 基金经理: 赵年珅

基金详情

业绩比较基准
恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数*20%

收益率

近1月
-7.51%
近3月
-3.66%
近6月
-2.15%
近1年
21.97%
近3年
19.54%
今年以来
-3.78%
成立以来
87.84%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.9045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9045
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00027 银河娱乐 9.90% 263.10 9105.89 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.89% 16.80 9089.30 2025-12-31
SZ09899 网易云音乐 9.77% 53.46 8980.44 2025-12-31
SZ01928 金沙中国有限公司 9.63% 500.00 8850.00 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 9.47% 67.50 8706.15 2025-12-31
SH603929 亚翔集成 7.27% 70.00 6685.00 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 5.31% 8.00 4880.00 2025-12-31
SZ02423 贝壳-W 5.26% 129.00 4834.92 2025-12-31
SZ01024 快手-W 5.03% 80.00 4620.80 2025-12-31
SZ03918 金界控股 3.73% 815.00 3431.15 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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