收益率
近1月
0.12%
近3月
0.38%
近6月
1.11%
近1年
2.08%
近3年
9.78%
今年以来
1.79%
成立以来
28.87%
数据截至：2026-09-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.07% | +1.41% | +1.12% | -1.60% | +1.32% |
| 2023 | +1.39% | +1.23% | +0.59% | +1.16% | +4.78% |
| 2024 | +1.37% | +1.66% | +0.39% | +1.66% | +5.06% |
| 2025 | -0.15% | +0.99% | -0.62% | +0.40% | +0.88% |
| 2026 | +0.85% | +0.58% | - | - | - |
数据截至：2026-09-04
净值走势图
历史净值
共 498 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-30 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% |
| 2019-08-23 | 1.0155 | 1.0155 | - |
| 2019-08-16 | 1.0155 | 1.0155 | +0.25% |
| 2019-08-09 | 1.013 | 1.013 | +0.36% |
| 2019-08-02 | 1.0094 | 1.0094 | +0.20% |
| 2019-07-26 | 1.0074 | 1.0074 | +0.21% |
| 2019-07-19 | 1.0053 | 1.0053 | +0.01% |
| 2019-07-12 | 1.0052 | 1.0052 | +0.05% |
| 2019-07-05 | 1.0047 | 1.0047 | +0.19% |
| 2019-06-30 | 1.0028 | 1.0028 | +0.02% |
| 2019-06-28 | 1.0026 | 1.0026 | +0.13% |
| 2019-06-21 | 1.0013 | 1.0013 | +0.12% |
| 2019-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% |
| 2019-06-06 | 1.0006 | 1.0006 | +0.04% |
| 2019-05-31 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2019-05-24 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2019-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2019-05-15 | 1.0 | 1.0 | - |