收益率
近1月
0.29%
近3月
0.65%
近6月
0.86%
近1年
1.36%
近3年
9.17%
今年以来
0.53%
成立以来
22.98%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.58% | +0.78% | +1.04% | -0.09% | +2.59% |
| 2023 | +0.41% | +1.19% | +0.45% | +0.79% | +2.90% |
| 2024 | +1.35% | +1.24% | +0.74% | +2.20% | +5.33% |
| 2025 | -0.74% | +0.89% | -0.42% | +0.37% | +0.16% |
| 2026 | +0.55% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 1700 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-05 | 1.005 | 1.005 | +0.01% |
| 2019-06-04 | 1.0049 | 1.0049 | +0.03% |
| 2019-06-03 | 1.0046 | 1.0046 | +0.05% |
| 2019-05-31 | 1.0041 | 1.0041 | +0.02% |
| 2019-05-30 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
| 2019-05-29 | 1.004 | 1.004 | +0.06% |
| 2019-05-28 | 1.0034 | 1.0034 | +0.03% |
| 2019-05-27 | 1.0031 | 1.0031 | -0.05% |
| 2019-05-24 | 1.0036 | 1.0036 | +0.01% |
| 2019-05-23 | 1.0035 | 1.0035 | +0.03% |
| 2019-05-22 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% |
| 2019-05-21 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% |
| 2019-05-20 | 1.0035 | 1.0035 | +0.01% |
| 2019-05-17 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% |
| 2019-05-16 | 1.0033 | 1.0033 | +0.07% |
| 2019-05-10 | 1.0026 | 1.0026 | +0.18% |
| 2019-04-30 | 1.0008 | 1.0008 | +0.03% |
| 2019-04-26 | 1.0005 | 1.0005 | +0.03% |
| 2019-04-19 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2019-04-17 | 1.0 | 1.0 | - |