基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
2.53%
近3月
8.87%
近6月
8.00%
近1年
24.74%
近3年
1.69%
今年以来
5.61%
成立以来
110.62%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.8181
真实涨跌
+2.2381%
上期净值 (2026-09-04): 1.7783
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600153 | 建发股份 | 4.21% | 35.62 | 329.49 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 2.88% | 13.36 | 225.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.83% | 3.23 | 220.93 | 2025-12-31 |
| SH603855 | 华荣股份 | 2.68% | 10.83 | 209.56 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 2.57% | 2.53 | 200.58 | 2025-12-31 |
| SH600389 | 江山股份 | 2.42% | 7.49 | 189.35 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.34% | 7.02 | 183.15 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 2.13% | 6.33 | 166.48 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 2.10% | 31.97 | 164.01 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.09% | 4.06 | 163.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.8181 | +2.24% |
| 2026-09-04 | 1.7783 | -2.09% |
| 2026-09-03 | 1.8162 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 1.8051 | -0.65% |
| 2026-09-01 | 1.817 | -1.89% |
| 2026-08-31 | 1.852 | +1.66% |
| 2026-08-28 | 1.8217 | -1.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
天弘优质成长企业A
vs
国金国鑫发起C
007202 - 009762
|
相似度 0.178
天弘优质成长企业A
vs
国金国鑫发起A
007202 - 762001
|
相似度 0.178
天弘优质成长企业A
vs
长江中证A500指数增强发起A
007202 - 024352
|
相似度 0.163
天弘优质成长企业A
vs
汇添富上证50基本面增强指数A
007202 - 012157
|
相似度 0.159
天弘优质成长企业A
vs
汇添富上证50基本面增强指数D
007202 - 019546
|
相似度 0.159
天弘优质成长企业A
vs
易方达现代服务业混合
007202 - 001857
|
相似度 0.156