基金详情
业绩比较基准
中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.20%
近3月
0.35%
近6月
0.39%
近1年
0.90%
近3年
11.80%
今年以来
0.57%
成立以来
22.96%
数据截至：2026-02-26
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0589 | +0.02% |
| 2026-09-04 | 1.0587 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0587 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0583 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0583 | +0.05% |
| 2026-08-31 | 1.0578 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0575 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计