基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中证全债指数收益率*55%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.38%
近3月
5.87%
近6月
8.12%
近1年
15.77%
近3年
22.63%
今年以来
3.81%
成立以来
36.28%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3283
真实涨跌
-0.7472%
上期净值 (2026-09-01): 1.3383
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 0.20% | 8.40 | 15.93 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 0.06% | 0.20 | 4.49 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.04% | 0.10 | 2.98 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 0.04% | 0.06 | 2.88 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.03% | 0.02 | 2.14 | 2025-12-31 |
| SZ300757 | 罗博特科 | 0.03% | 0.01 | 2.33 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 0.03% | 0.05 | 2.33 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 0.03% | 0.30 | 2.35 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 0.03% | 0.02 | 2.48 | 2025-12-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 0.02% | 0.04 | 1.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3283 | -0.75% |
| 2026-09-01 | 1.3383 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 1.3426 | -0.16% |
| 2026-08-28 | 1.3448 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.345 | +0.57% |
| 2026-08-26 | 1.3374 | +0.25% |
| 2026-08-25 | 1.3341 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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