基金详情
业绩比较基准
摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
0.36%
近6月
0.90%
近1年
4.65%
近3年
11.72%
今年以来
-
成立以来
16.43%
数据截至：2026-03-12
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 0.1697 | +0.18% |
| 2026-08-12 | 0.1694 | +0.12% |
| 2026-08-11 | 0.1692 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 0.1692 | -0.12% |
| 2026-08-07 | 0.1694 | +0.12% |
| 2026-08-06 | 0.1692 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 0.1695 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计