收益率
近1月
0.26%
近3月
0.67%
近6月
1.03%
近1年
2.10%
近3年
9.69%
今年以来
0.55%
成立以来
21.53%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.43% | +1.06% | +1.11% | -1.16% | +1.59% |
| 2023 | +1.40% | +1.10% | +0.59% | +0.75% | +4.08% |
| 2024 | +1.19% | +1.34% | +0.36% | +1.81% | +4.55% |
| 2025 | -0.33% | +0.97% | -0.27% | +0.55% | +1.01% |
| 2026 | +0.76% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1692 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-17 | 1.0019 | 1.0019 | +0.02% |
| 2019-06-14 | 1.0017 | 1.0017 | - |
| 2019-06-13 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% |
| 2019-06-12 | 1.0016 | 1.0016 | - |
| 2019-06-11 | 1.0016 | 1.0016 | - |
| 2019-06-10 | 1.0016 | 1.0016 | +0.02% |
| 2019-06-06 | 1.0014 | 1.0014 | +0.03% |
| 2019-05-31 | 1.0011 | 1.0011 | +0.04% |
| 2019-05-24 | 1.0007 | 1.0007 | +0.03% |
| 2019-05-17 | 1.0004 | 1.0004 | +0.03% |
| 2019-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2019-05-09 | 1.0 | 1.0 | - |