基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*90%+同业存款利率*10%
收益率
近1月
4.54%
近3月
13.92%
近6月
22.43%
近1年
45.60%
近3年
43.97%
今年以来
9.43%
成立以来
43.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3012
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3012
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 6.61% | 313.04 | 8511.56 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.68% | 597.34 | 4736.91 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.59% | 119.37 | 4620.81 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.62% | 439.44 | 3374.90 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 2.42% | 133.29 | 3113.65 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.29% | 121.06 | 2945.39 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.18% | 490.25 | 2809.13 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.19% | 109.97 | 1528.58 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.18% | 15.07 | 1518.87 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.16% | 54.27 | 1490.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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