基金详情
业绩比较基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.30%
近3月
0.76%
近6月
0.89%
近1年
1.45%
近3年
10.44%
今年以来
0.53%
成立以来
23.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0448 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0448 | +0.04% |
| 2026-08-12 | 1.0444 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.0443 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.0447 | +0.03% |
| 2026-08-07 | 1.0444 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.044 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计