基金详情
业绩比较基准
中证东方红竞争力指数收益率×95% + 银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
3.35%
近3月
8.41%
近6月
11.74%
近1年
41.94%
近3年
35.99%
今年以来
3.15%
成立以来
64.75%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6459
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 1.6459
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.10% | 2.04 | 2806.97 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.45% | 27.26 | 1900.02 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.19% | 1.98 | 1207.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.10% | 33.55 | 1156.47 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.91% | 24.93 | 1049.55 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.90% | 37.16 | 1043.91 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.86% | 67.01 | 1023.91 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.82% | 96.51 | 1003.70 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.81% | 4.92 | 998.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.71% | 2.18 | 939.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.6459 | -1.02% |
| 2026-07-31 | 1.6629 | +1.13% |
| 2026-07-30 | 1.6443 | -1.05% |
预测准确率统计
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