基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-8.14%
近3月
7.64%
近6月
8.47%
近1年
29.37%
近3年
68.51%
今年以来
-4.48%
成立以来
90.72%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.6837
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.6837
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 9.04% | 359.70 | 41605.92 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 7.23% | 450.00 | 33246.00 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 6.32% | 175.79 | 29093.25 | 2025-12-31 |
| SH688210 | 统联精密 | 5.75% | 478.24 | 26456.43 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 4.66% | 310.00 | 21439.60 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 4.37% | 144.99 | 20110.60 | 2025-12-31 |
| SH603319 | 美湖股份 | 4.13% | 520.00 | 19021.60 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 4.08% | 190.00 | 18786.91 | 2025-12-31 |
| SH688556 | 高测股份 | 3.51% | 1415.57 | 16165.86 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 3.23% | 320.00 | 14880.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6837 | -0.83% |
| 2026-04-02 | 1.6978 | -1.72% |
| 2026-04-01 | 1.7276 | +3.52% |
| 2026-03-31 | 1.6689 | -0.82% |
| 2026-03-30 | 1.6827 | +0.71% |
| 2026-03-27 | 1.6708 | +1.31% |
| 2026-03-26 | 1.6492 | -0.74% |
预测准确率统计
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