基金详情
业绩比较基准
中证沪港深红利成长低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.75%
近3月
1.74%
近6月
4.04%
近1年
13.11%
近3年
42.56%
今年以来
2.03%
成立以来
68.25%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2261
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.2261
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600750 | 江中药业 | 1.95% | 292.18 | 6769.81 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.74% | 123.05 | 6039.41 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.58% | 543.60 | 5490.36 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.57% | 79.65 | 5448.06 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 1.46% | 731.15 | 5058.58 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 1.42% | 717.40 | 4928.54 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 1.40% | 136.25 | 4851.17 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.40% | 65.85 | 4859.27 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 1.39% | 634.20 | 4800.25 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 1.37% | 864.89 | 4739.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2261 | -0.61% |
| 2026-08-04 | 1.2336 | -1.49% |
| 2026-08-03 | 1.2523 | +0.41% |
| 2026-07-31 | 1.2472 | -0.33% |
| 2026-07-30 | 1.2513 | +1.20% |
| 2026-07-29 | 1.2365 | +1.37% |
| 2026-07-28 | 1.2198 | +0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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