基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
收益率
近1月
-4.78%
近3月
14.81%
近6月
14.42%
近1年
22.59%
近3年
38.69%
今年以来
9.39%
成立以来
136.88%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
真实净值
2.088
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.088
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.40% | 17.60 | 1181.12 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 4.71% | 10.17 | 1030.32 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.23% | 0.68 | 925.43 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 3.91% | 8.08 | 856.80 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 3.91% | 28.74 | 855.30 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 3.75% | 7.37 | 821.72 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 3.73% | 3.65 | 815.72 | 2025-12-31 |
| SZ06682 | 范式智能 | 3.68% | 20.28 | 806.33 | 2025-12-31 |
| SZ03738 | 阜博集团 | 3.39% | 200.10 | 742.82 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 3.34% | 17.55 | 731.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.088 | +4.22% |
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