基金详情
业绩比较基准
90%*中证综合债指数收益率+10%*沪深300指数收益率
收益率
近1月
0.67%
近3月
2.57%
近6月
4.31%
近1年
7.54%
近3年
16.49%
今年以来
0.64%
成立以来
29.35%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3044
真实涨跌
-0.8362%
上期净值 (2026-08-31): 1.3154
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 0.92% | 4.80 | 98.64 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.71% | 3.80 | 76.00 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.66% | 1.00 | 71.41 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.63% | 6.80 | 67.66 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.62% | 0.11 | 67.10 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.59% | 1.40 | 63.70 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.57% | 0.80 | 61.74 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.55% | 0.16 | 58.76 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.51% | 2.60 | 54.94 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.47% | 6.76 | 50.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3044 | -0.84% |
| 2026-08-31 | 1.3154 | +0.54% |
| 2026-08-28 | 1.3083 | -0.28% |
| 2026-08-27 | 1.312 | +0.92% |
| 2026-08-26 | 1.3 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 1.2963 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.2964 | -0.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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