持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2024-03-31
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2024-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.3% 提升至 15.3%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(1.8%)、新易盛(1.1%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(0.8%)、五粮液(1.1%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.62 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.56% | 1.94% | +0.62% | +2.20万股 (111.5%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.26% | 4.08% | -1.81% | +0.52万股 (112.2%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.92% | 1.69% | +0.23% | +8.78万股 (108.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.79% | - | - | 1.76万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.49% | 1.07% | +0.42% | +13.68万股 (110.8%) | ↑2 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.37% | 1.54% | -0.17% | +10.29万股 (111.0%) | ↓2 |
|
新易盛
SZ300502
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新增 | 1.12% | - | - | 1.57万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.01% | 1.22% | -0.21% | +4.09万股 (111.1%) | ↓3 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 0.94% | 0.88% | +0.06% | +15.88万股 (146.0%) | - |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 0.87% | 0.94% | -0.07% | +12.00万股 (163.6%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性