基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.03%
近3月
0.12%
近6月
0.24%
近1年
0.54%
近3年
21.78%
今年以来
0.06%
成立以来
31.08%
数据截至：2026-03-04
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.0322 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1.0322 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.0321 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0321 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.0321 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0321 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.032 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计