基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率
收益率
近1月
0.48%
近3月
2.75%
近6月
2.97%
近1年
6.88%
近3年
15.31%
今年以来
1.76%
成立以来
28.81%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0666
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.67% | 146.23 | 10192.23 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.63% | 49.97 | 9516.79 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.57% | 277.37 | 8587.38 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.52% | 90.82 | 7922.40 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.51% | 451.13 | 7696.28 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.49% | 250.07 | 7462.09 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.43% | 699.55 | 6554.78 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.43% | 196.16 | 6524.25 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 0.41% | 222.76 | 6295.31 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.41% | 189.36 | 6260.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0666 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
招商信用增强债券C
vs
招商信用增强债券A
007951 - 217023
|
相似度 0.717
招商信用增强债券C
vs
招商安本增利债券A
007951 - 014775
|
相似度 0.422
招商信用增强债券C
vs
招商安本增利债券C
007951 - 217008
|
相似度 0.420
招商信用增强债券C
vs
招商民安增益债券C
007951 - 008476
|
相似度 0.359
招商信用增强债券C
vs
招商安泽稳利9个月持有期混合C
007951 - 019699
|
相似度 0.209
招商信用增强债券C
vs
招商安泽稳利9个月持有期混合A
007951 - 019698
|
相似度 0.207