基金详情
业绩比较基准
MSCI全球权益指数(未对冲)收益率*36%+彭博巴克莱全球综合债券指数(未对冲)收益率*54%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.91%
近3月
3.97%
近6月
6.70%
近1年
11.78%
近3年
17.31%
今年以来
3.00%
成立以来
37.19%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.1998
真实涨跌
+0.2006%
上期净值 (2026-08-28): 0.1994
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 谷歌-A | 0.48% | 0.11 | 236.37 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 0.47% | 29.20 | 230.07 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 0.43% | 0.11 | 211.54 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.41% | 6.80 | 199.28 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 0.41% | 0.08 | 199.66 | 2025-12-31 |
| TSM | 台积电 | 0.41% | 0.09 | 199.74 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 0.40% | 0.15 | 195.61 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.40% | 7.00 | 193.32 | 2025-12-31 |
| SNDK | 闪迪 | 0.39% | 0.12 | 192.54 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 0.37% | 26.40 | 180.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.1998 | +0.20% |
| 2026-08-28 | 0.1994 | -0.80% |
| 2026-08-27 | 0.201 | +0.45% |
| 2026-08-26 | 0.2001 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 0.2001 | +0.76% |
| 2026-08-24 | 0.1986 | -1.05% |
| 2026-08-21 | 0.2007 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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