基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
-2.06%
近3月
2.00%
近6月
-1.43%
近1年
4.10%
近3年
5.96%
今年以来
0.70%
成立以来
6.01%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9833
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9833
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.78% | 0.03 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.61% | 0.34 | 14.20 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.55% | 0.26 | 12.77 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.52% | 0.24 | 12.14 | 2025-12-31 |
| SH688147 | 微导纳米 | 0.50% | 0.19 | 11.72 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 0.50% | 0.09 | 11.72 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.49% | 0.56 | 11.42 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 0.48% | 0.29 | 11.24 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 0.31% | 0.03 | 7.35 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.16% | 0.01 | 3.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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