基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
收益率
近1月
-15.58%
近3月
-16.52%
近6月
-30.70%
近1年
-34.17%
近3年
-30.20%
今年以来
-17.17%
成立以来
-48.24%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.4715
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4715
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920419 | 路斯股份 | 8.68% | 8.88 | 141.93 | 2025-12-31 |
| SZ001222 | 源飞宠物 | 8.35% | 5.77 | 136.52 | 2025-12-31 |
| SZ300673 | 佩蒂股份 | 7.99% | 7.29 | 130.71 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 7.98% | 2.52 | 130.44 | 2025-12-31 |
| SZ301498 | 乖宝宠物 | 7.97% | 2.00 | 130.30 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 7.76% | 4.27 | 126.86 | 2025-12-31 |
| 920429 | 康比特 | 7.74% | 8.30 | 126.63 | 2025-12-31 |
| 920123 | 芭薇股份 | 7.73% | 8.42 | 126.40 | 2025-12-31 |
| SZ301335 | 天元宠物 | 7.00% | 3.97 | 114.49 | 2025-12-31 |
| 920403 | 康农种业 | 5.59% | 4.01 | 91.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.4715 | -1.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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