基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
5.59%
近3月
16.37%
近6月
19.70%
近1年
42.05%
近3年
34.20%
今年以来
9.30%
成立以来
69.08%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5665
真实涨跌
-0.242%
上期净值 (2026-09-03): 1.5703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600879 | 航天电子 | 1.75% | 4.50 | 95.94 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1.49% | 1.50 | 81.38 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 1.47% | 5.80 | 80.45 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 1.46% | 2.50 | 80.20 | 2025-12-31 |
| SH600497 | 驰宏锌锗 | 1.46% | 10.93 | 79.90 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 1.44% | 5.00 | 79.05 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 1.43% | 10.50 | 78.12 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 1.43% | 9.00 | 78.48 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 1.42% | 2.60 | 78.00 | 2025-12-31 |
| SZ000050 | 深天马A | 1.40% | 8.50 | 76.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5665 | -0.24% |
| 2026-09-03 | 1.5703 | +0.31% |
| 2026-09-02 | 1.5655 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.588 | -0.35% |
| 2026-08-31 | 1.5936 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.5925 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.5942 | +1.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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