基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数+50%×中证全债指数
收益率
近1月
0.20%
近3月
1.74%
近6月
1.75%
近1年
5.06%
近3年
2.62%
今年以来
0.53%
成立以来
17.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6949
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.6949
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603606 | 东方电缆 | 1.04% | 16.00 | 956.00 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 1.01% | 80.00 | 931.20 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.87% | 60.00 | 805.20 | 2025-12-31 |
| SH600315 | 上海家化 | 0.86% | 35.00 | 788.20 | 2025-12-31 |
| SH688697 | 纽威数控 | 0.84% | 50.00 | 769.00 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.73% | 32.00 | 676.16 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.70% | 45.00 | 645.75 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 0.67% | 18.00 | 612.36 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 0.65% | 20.00 | 596.60 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 0.62% | 25.00 | 575.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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