基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
收益率
近1月
0.70%
近3月
1.97%
近6月
28.41%
近1年
32.41%
近3年
-17.91%
今年以来
-1.55%
成立以来
1.88%
数据截至：2026-01-30
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0188
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-01-30): 1.0188
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.14% | 0.05 | 21.54 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 7.60% | 0.07 | 20.13 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 6.99% | 1.00 | 18.52 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.48% | 0.16 | 14.50 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.43% | 0.17 | 14.39 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 4.95% | 0.80 | 13.11 | 2025-12-31 |
| SH603950 | 长源东谷 | 4.81% | 0.44 | 12.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.61% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ300432 | 富临精工 | 3.91% | 0.62 | 10.35 | 2025-12-31 |
| SZ000880 | 潍柴重机 | 3.90% | 0.38 | 10.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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