基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%
收益率
近1月
-0.64%
近3月
-1.22%
近6月
0.81%
近1年
5.00%
近3年
-7.71%
今年以来
-1.18%
成立以来
16.29%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1505
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.1505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 8.67% | 0.25 | 112.47 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 8.09% | 4.02 | 104.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.44% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 6.12% | 3.63 | 79.35 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 5.45% | 2.37 | 70.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.87% | 1.50 | 63.15 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.92% | 0.50 | 37.92 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.01% | 0.13 | 13.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1505 | -0.03% |
| 2026-03-26 | 1.1508 | -0.72% |
| 2026-03-25 | 1.1592 | +0.69% |
预测准确率统计
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