基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
收益率
近1月
3.25%
近3月
8.27%
近6月
17.04%
近1年
28.34%
近3年
22.09%
今年以来
4.44%
成立以来
143.46%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
2.1555
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 2.1555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.15% | 3.56 | 1305.98 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 6.77% | 7.02 | 1085.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.70% | 0.78 | 1074.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.98% | 27.82 | 958.96 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.68% | 16.05 | 910.20 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 4.41% | 9.39 | 707.35 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 3.96% | 7.78 | 634.32 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.90% | 8.38 | 464.05 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.66% | 9.31 | 425.93 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 2.60% | 30.77 | 416.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.1555 | -0.80% |
| 2026-04-01 | 2.1729 | +1.65% |
| 2026-03-31 | 2.1377 | -1.04% |
| 2026-03-30 | 2.1601 | -0.23% |
| 2026-03-27 | 2.1651 | +1.38% |
| 2026-03-26 | 2.1357 | -0.56% |
| 2026-03-25 | 2.1477 | +2.01% |
预测准确率统计
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