基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
0.62%
近3月
1.80%
近6月
0.81%
近1年
11.04%
近3年
24.94%
今年以来
1.97%
成立以来
95.51%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.743
真实涨跌
+0.548%
上期净值 (2026-09-03): 1.7335
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000739 | 普洛药业 | 5.57% | 2679.37 | 43593.40 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.17% | 1341.63 | 40490.39 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.25% | 450.51 | 33244.38 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 4.18% | 1090.72 | 32688.75 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 3.38% | 913.36 | 26441.66 | 2025-12-31 |
| SH601333 | 广深铁路 | 2.49% | 6419.88 | 19516.44 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 2.27% | 657.65 | 17796.01 | 2025-12-31 |
| SH603658 | 安图生物 | 2.15% | 475.62 | 16846.35 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 2.14% | 681.86 | 16714.70 | 2025-12-31 |
| SH601949 | 中国出版 | 2.11% | 2560.32 | 16514.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.743 | +0.55% |
| 2026-09-03 | 1.7335 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 1.7371 | -0.82% |
| 2026-09-01 | 1.7514 | +0.17% |
| 2026-08-31 | 1.7484 | +0.45% |
| 2026-08-28 | 1.7406 | +0.22% |
| 2026-08-27 | 1.7367 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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