基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Index)收益率*60%+MSCI南下香港指数(MSCI Hong Kong-Listed Southbound Index)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%(如非人民币计价指数,须为汇率调整后指数收益)
收益率
近1月
-6.94%
近3月
-3.24%
近6月
3.19%
近1年
6.76%
近3年
18.67%
今年以来
-7.20%
成立以来
46.35%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5778
真实涨跌
-2.2853%
上期净值 (2026-08-21): 1.6147
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 10.18% | 11.36 | 2549.16 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 10.02% | 38.85 | 2507.19 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.45% | 1.74 | 2365.30 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 6.52% | 16.31 | 1632.08 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 5.95% | 10.03 | 1489.64 | 2025-12-31 |
| SZ002960 | 青鸟消防 | 4.65% | 110.64 | 1162.83 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 3.88% | 9.61 | 971.47 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 3.62% | 6.62 | 906.85 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.52% | 28.03 | 880.98 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 3.41% | 43.57 | 853.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5778 | -2.29% |
| 2026-08-21 | 1.6147 | +0.62% |
| 2026-08-20 | 1.6047 | -0.07% |
| 2026-08-19 | 1.6058 | -4.72% |
| 2026-08-18 | 1.6854 | -3.21% |
| 2026-08-17 | 1.7413 | +4.39% |
| 2026-08-14 | 1.668 | +0.93% |
预测准确率统计
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